بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سال 98

دسته بندی :بورس، بازار های مالی، سرمایه گذاری, مطالب جدید ۶ فروردین ۱۳۹۹ فاطمه حسین زاده 1875

راهنمای مطالعه

در صندوق های سرمایه گذاری سهامی، سرمایه گذاران با این هدف که ریسک کم و دارای بازدهی قابل قبول است سرمایه گذاری می کنند.

ترکیب دارایی صندوق ها بیشتر به صورت تک سهم و یا ترکیبی از چندین سهم است و درصدی ناچیز اوراق مشارکت و سپرده های بانکی در آن وجود دارد.

صندوق ها در طول ماه ها نیز توانسته بازدهی خوبی داشته باشد و همین روند باعث ایجاد یک بازدهی خوب در طول سال شده است.

میانگین صندوق های سهامی برتر در طول سال که برابر است با 261/798 ، نسبت به شاخص کل (183/90) بیشتر است .

صندوق سرمایه گذاری	خالص ارزش دارایی	بازدهی در 1ماه	بازدهی در 3ماه	بازدهی در 6ماه	بازدهی در 1 سال
مشترک کوثر	916,564m	4/81	27/43	48/72	181/82
ارمغان یکم ملل	397,671m	6/53	32/09	44/16	135/17
مشترک نواندیشان	58/958m	8/12	43/05	56/78	122/05
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد	575,657m	4/65	31/23	50/06	121/55
کارگزاری بانک تجارت	486,832m	6/59	33/75	52/06	121/19
مشترک آسمان خاورمیانه	634,964m	3/15	24/23	38/65	119/94
توسعه پست آگاه	171,113m	0/21	24/00	42/17	104/59
مشترک پارس	206,823m	0/58	25/73	37/33	104/50
نیکوکاری ایتام برکت	463,771m	0/92	31/66	45/17	95/55
یکم نیکوکاری آگاه	47,454m	3/98	29/16	39/36	94/08

در صندوق های سرمایه گذاری مختلط ترکیب دارایی از سهام ، پنج سهم یا بیشتر و میزان زیادی اوراق مشارکت وجود دارد.

میانگین بازدهی صندوق سرمایه گذاری مختلط 120/041 است که نسبت به شاخص کل در سال 183/90 کمتر است.

پس ریسک در این نوع صندوق ها هر چند کم باشد بازدهی آن نیز به نسبت شاخص کل کمتر است.

صندوق سرمایه گذاری	خالص ارزش دارایی	بازدهی در 1ماه	بازدهی در 3ماه	بازدهی در 6ماه	بازدهی در 1سال
مشترک اندیشه فردا	632,573M	2/34	17/79	33/77	69/10
صنعت و معدن	3,479,259m	3/11	15/00	29/02	52/80
مشترک صبای هدف	1,153,303m	8/84	12/28	17/31	46/89
گنجینه الماس بیمه دی	937,234m	4/00	13/26	21/61	38/57
نیکوکاری دانشگاه الزهرا	52/488m	0/64	12/61	19/69	37/16
جایزه علم و فناوری پیامبر اعظم	304,568m	2/01	8/26	14/18	36/03
گنجینه الماس پایدار	1,005,743m	4/70	14/42	23/25	35/36
توسعه سرمایه نیکی	93,456m	1/51	9/58	14/90	35/14
با درامد ثابت فیروزه آسیا	1,665,094m	0/67	5/86	12/07	32/98
گنجینه یکم آوید	132,192m	1/83	4/68	12/75	31/52

در صندوق های سرمایه گذاری با درامد ثابت ترکیب دارایی صندوق بیشتر اوراق مشارکت است و سهام نسبت به اوراق مشارکت خیلی کم است

این صندوق های از ریسک بسیار کمی برخودار است و میتوان تقریبا از سودش اطمینان داشت ولی بازدهی آن در آخر سال نیز کمتر است.

میانگین این صندوق ها در اخر سال 41/55 است و نسبت به شاخص کل خیلی کمتر است.

صندوق سرمایه گذاری