بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سال 98
راهنمای مطالعه
بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی
|
صندوق سرمایه گذاری |
خالص ارزش دارایی | بازدهی در ماه | بازدهی در 3ماه | بازدهی در 6ماه | بازدهی 1 سال |
| ارزش کاوان آینده | 8,125,220m | 9/24 | 58/57 | 109/48 | 356/59 |
| مشترک بورسیران | 7,672,067m | 7/15 | 54/08 | 74/75 | 316/93 |
| بانک خاورمیانه | 979,067m | 8/13 | 52/45 | 68/80 | 278/27 |
| گنجینه رفاه | 2,338,226m | 7/08 | 48/66 | 66/67 | 274/62 |
| بانک توسعه تعاون | 2,315,502m | 3/26 | 47/86 | 65/88 | 259/78 |
| مشترک رشد سامان | 1,163,758m | 12/97 | 50/66 | 90/07 | 238/24 |
| مشترک نقش جهان | 662,630m | 5/22 | 47/80 | 69/38 | 235/19 |
| سهم آشنا | 4,748,641m | 8/13 | 38/04 | 56/84 | 235/08 |
| مشترک توسعه ملی | 1,691.083m | 9.86 | 52/32 | 76/12 | 233/47 |
| آهنگ سهام کیان | 1,111,916m | 1/14 | 54/73 | 67/98 | 230/81 |
در صندوق های سرمایه گذاری سهامی، سرمایه گذاران با این هدف که ریسک کم و دارای بازدهی قابل قبول است سرمایه گذاری می کنند.
ترکیب دارایی صندوق ها بیشتر به صورت تک سهم و یا ترکیبی از چندین سهم است و درصدی ناچیز اوراق مشارکت و سپرده های بانکی در آن وجود دارد.
صندوق ها در طول ماه ها نیز توانسته بازدهی خوبی داشته باشد و همین روند باعث ایجاد یک بازدهی خوب در طول سال شده است.
میانگین صندوق های سهامی برتر در طول سال که برابر است با 261/798 ، نسبت به شاخص کل (183/90) بیشتر است .
بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط
| صندوق سرمایه گذاری | خالص ارزش دارایی | بازدهی در 1ماه | بازدهی در 3ماه | بازدهی در 6ماه | بازدهی در 1 سال |
| مشترک کوثر | 916,564m | 4/81 | 27/43 | 48/72 | 181/82 |
| ارمغان یکم ملل | 397,671m | 6/53 | 32/09 | 44/16 | 135/17 |
| مشترک نواندیشان | 58/958m | 8/12 | 43/05 | 56/78 | 122/05 |
| نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد | 575,657m | 4/65 | 31/23 | 50/06 | 121/55 |
| کارگزاری بانک تجارت | 486,832m | 6/59 | 33/75 | 52/06 | 121/19 |
| مشترک آسمان خاورمیانه | 634,964m | 3/15 | 24/23 | 38/65 | 119/94 |
| توسعه پست آگاه | 171,113m | 0/21 | 24/00 | 42/17 | 104/59 |
| مشترک پارس | 206,823m | 0/58 | 25/73 | 37/33 | 104/50 |
| نیکوکاری ایتام برکت | 463,771m | 0/92 | 31/66 | 45/17 | 95/55 |
| یکم نیکوکاری آگاه | 47,454m | 3/98 | 29/16 | 39/36 | 94/08 |
در صندوق های سرمایه گذاری مختلط ترکیب دارایی از سهام ، پنج سهم یا بیشتر و میزان زیادی اوراق مشارکت وجود دارد.
میانگین بازدهی صندوق سرمایه گذاری مختلط 120/041 است که نسبت به شاخص کل در سال 183/90 کمتر است.
پس ریسک در این نوع صندوق ها هر چند کم باشد بازدهی آن نیز به نسبت شاخص کل کمتر است.
بازدهی صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت
| صندوق سرمایه گذاری | خالص ارزش دارایی | بازدهی در 1ماه | بازدهی در 3ماه | بازدهی در 6ماه | بازدهی در 1سال |
| مشترک اندیشه فردا | 632,573M | 2/34 | 17/79 | 33/77 | 69/10 |
| صنعت و معدن | 3,479,259m | 3/11 | 15/00 | 29/02 | 52/80 |
| مشترک صبای هدف | 1,153,303m | 8/84 | 12/28 | 17/31 | 46/89 |
| گنجینه الماس بیمه دی | 937,234m | 4/00 | 13/26 | 21/61 | 38/57 |
| نیکوکاری دانشگاه الزهرا | 52/488m | 0/64 | 12/61 | 19/69 | 37/16 |
| جایزه علم و فناوری پیامبر اعظم | 304,568m | 2/01 | 8/26 | 14/18 | 36/03 |
| گنجینه الماس پایدار | 1,005,743m | 4/70 | 14/42 | 23/25 | 35/36 |
| توسعه سرمایه نیکی | 93,456m | 1/51 | 9/58 | 14/90 | 35/14 |
| با درامد ثابت فیروزه آسیا | 1,665,094m | 0/67 | 5/86 | 12/07 | 32/98 |
| گنجینه یکم آوید | 132,192m | 1/83 | 4/68 | 12/75 | 31/52 |
در صندوق های سرمایه گذاری با درامد ثابت ترکیب دارایی صندوق بیشتر اوراق مشارکت است و سهام نسبت به اوراق مشارکت خیلی کم است
این صندوق های از ریسک بسیار کمی برخودار است و میتوان تقریبا از سودش اطمینان داشت ولی بازدهی آن در آخر سال نیز کمتر است.
میانگین این صندوق ها در اخر سال 41/55 است و نسبت به شاخص کل خیلی کمتر است.
بازدهی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
| صندوق سرمایه گذاری | خالص ارزش دارایی | بازدهی در 1 ماه | بازدهی در 3ماه | بازدهی در 6ماه | بازدهی در 1 سال |
| آرمان اندیش | 115,070m | 22/35 | 118/36 | 148/01 | 393/35 |
| گروه دی | 3,523,896m | 28/46 | 55/44 | 26/71 | 328/04 |
| بهمن گستر | 251,645m | 10/54 | 48/14 | 63/47 | 260/63 |
| گسترش صنعت دارو | 370,302m | 9/14 | 29/03 | 30/02 | 204/32 |
| گردشگری ایرانیان | 2,617,417m | 20/00 | 82/47 | 75/97 | 200/08 |
| گروه توسعه بهشهر | 258,365m | 9/27 | 18/32 | 41/78 | 183/28 |
| بازارگردانی بانک سینا | 759,409m | 21/15 | 52/96 | 61/08 | 181/86 |
| بازارگردانی مپنا ایرانیان | 334,909m | 2/92 | 61/05 | 13/88 | 164/29 |
| بازارگردانی ملت | 12,763,062m | 1/92 | 28/31 | 72/52 | 156/37 |
| بازارگردانی هوشمند ابان | 129,576m | 11/07 | 44/57 | 62/22 | 154/35 |
ترکیب دارایی صندوق در صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بیشتر پنج سهم به بالاست و اوراق مشارکت و تک سهم کم دیده میشود.
بازدهی خوبی در سال دارد میانگین صندوق های بازارگردانی در سال برابر 222/67 است که از شاخص کل که برابر 183/90 است بیشتر است.
نتیجه
بیشترین بازدهی صندوق های سرمایه گذاری برتر در ایران، صندوق سرمایه گذاری سهامی بوده است و بعد از آن صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی .
کمترین بازدهی نسبت به شاخص کل صندوق های سرمایه گذاری با درامد ثابت بوده که در ترکیب دارایی از سهام کمتر و از اوراق مشارکت بیشتر استفاده شده است.
برای دسترسی به تمام صندوق های سرمایه گذاری به سایت fipiran.com مراجعه کنید.
برای اطلاعات بیشتر در مورد صندوق های سرمایه گذاری فایل های پایین را مطالعه کنید.
صندوق های سرمایه گذاری در ایران
آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری
مطالب زیر را حتما بخوانید:
