خدمات
ارزش گذاری
تجزیه و تحلیل صورت های مالی و عارضه یابی
تدوین طرح توجیهی
محصولات
مخزن دانش
درباره ما
تماس
EN
ورود و عضویت
0
0 مورد
مشاهده سبد خرید
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
EN
/
فـا
ماشین حساب ارزش گذاری متیس - نسخه پشتیبان
📊
ارزشگذاری شرکت
🟢
ساده
بدون نیاز به دانش مالی
آسان
🟡
معمولی
مدل دو مرحلهای
متوسط
🔴
پیشرفته (DCF)
جریان نقدی تنزیلشده
حرفهای
📊
نسبی (P/E)
براساس P/E واقعی صنایع بورسی ایران
بورسی
→ بازگشت
💵 درآمد / فروش سالانه
(کل فروش یا درآمد سالانه شرکت)
تومان
💰 سود خالص سالانه
(سود پس از کسر هزینهها و مالیات)
تومان
🏭 صنعت شرکت
(ضریب پایه صنعت خودکار اعمال میشود)
انتخاب
💻 فناوری اطلاعات (IT) و نرمافزار
💊 داروسازی و تجهیزات پزشکی
🛢️ پتروشیمی و پالایش
⚡ انرژی (نیروگاه، برق، گاز)
🏭 تولیدی و کارخانهای
🚗 خودرو و قطعهسازی
🚚 حملونقل و لجستیک
🏗️ ساختوساز و املاک
🛒 خردهفروشی و فروشگاهی
🧑🏫 خدماتی (مشاوره، آموزشی)
🌾 کشاورزی و دامداری
📺 رسانه و تبلیغات
📈 نرخ رشد سالانه سود
(رشد مورد انتظار سود در سال آینده)
٪
ضریب پایه صنعت:
۵
| ضریب کیفیت:
۱٫۰۰
🚀 محاسبه ارزش تقریبی
📊 حاشیه سود
–
🔢 ضریب نهایی
–
💰 ارزش تقریبی سهام
–
🔔 بازهی احتمالی ارزش شرکت
—
ارزش محاسبهشده
بازهی ۷۰٪ اطمینان
📈 حساسیت به نرخ رشد سود
اگر نرخ رشد سود تغییر کند، ارزش شرکت چطور عوض میشود؟
← بازگشت به منوی اصلی
→ بازگشت
💡
راهنما:
برای محاسبه، باید
هر ۵ فیلد
را پر کنید.
💰 سود خالص سالانه
(سود خالص سال پایه)
تومان
📉 فروش سال قبل
(فروش سال گذشته برای محاسبه رشد)
تومان
📈 پیشبینی فروش سال آینده
(فروش پیشبینیشده سال آینده)
تومان
📈 نرخ رشد محاسبهشده:
—
📊 نرخ رشد پایدار بلندمدت
(معمولاً ۲ تا ۵ درصد پس از ۵ سال)
٪
📊 نرخ بازده مورد انتظار سهامدار
(هرچه ریسک بیشتر، این نرخ بالاتر)
٪
🛡️
نرخ بازده بدون ریسک:
حدود ۲۵٪. نرخ بازده مورد انتظار شما باید
بیشتر از این نرخ
باشد.
🚀 محاسبه ارزش تقریبی
📈 رشد محاسبهشده
–
📈 سود برآوردی سال آینده
–
➗ فاصله بازده و رشد پایدار
–
🔢 ضریب ضمنی سود
–
💰 ارزش تقریبی سهام
–
🔔 بازهی احتمالی ارزش شرکت
—
ارزش محاسبهشده
بازهی ۷۰٪ اطمینان
📊 حساسیت به بازده مورد انتظار سهامدار
اگر بازده مورد انتظار تغییر کند، ارزش شرکت چطور عوض میشود؟
← بازگشت به منوی اصلی
→ بازگشت
💰 جریان نقدی آزاد سالانه (FCF)
(پول نقدی پس از همه هزینهها)
تومان
📈 نرخ رشد پیشبینی (۵ سال)
(میانگین رشد سالانه FCF)
٪
📊 نرخ تنزیل
(باثبات: ۲۵-۳۰٪ | پرریسک: ۳۵-۵۰٪)
٪
🛡️
نرخ بازده بدون ریسک:
حدود ۲۵٪. نرخ تنزیل شما باید
بیشتر از این نرخ
باشد.
♾️ نرخ رشد ابدی
(رشد بلندمدت پس از سال ۵)
٪
📉 مجموع بدهی خالص
(بدهیها منهای وجه نقد)
تومان
🧮 تعداد کل سهام
(تعداد سهام منتشر شده)
عدد
📊 محاسبه با روش DCF
🏢 ارزش کل شرکت
–
💰 ارزش خالص سهام
–
🎯 قیمت منصفانه هر سهم
–
🔔 بازهی احتمالی ارزش شرکت
—
ارزش محاسبهشده
بازهی ۷۰٪ اطمینان
📉 حساسیت به نرخ تنزیل
اگر نرخ تنزیل تغییر کند، ارزش هر سهم چطور عوض میشود؟
← بازگشت به منوی اصلی
→ بازگشت
💰 سود خالص سالانه شرکت
(سود پس از کسر هزینهها)
تومان
🧮 تعداد کل سهام شرکت
(تعداد سهام منتشر شده)
عدد
🏭 صنعت شرکت (P/E واقعی بازار)
(بر اساس دادههای بورس)
انتخاب
📈 سرمایهگذاری (P/E ۸.۷۸)
💎 تولید فلزات گرانبهای غیراهن (P/E ۱۲.۶۹)
🛢️ فراورده های نفتی (P/E ۳.۵۶)
🧪 مواد شیمیایی-متنوع (P/E ۹.۸۳)
🏦 بانکها و موسسات اعتباری (P/E ۳.۲۴)
🏗️ آهن و فولاد (P/E ۷.۳۳)
⛏️ کانی های فلزی (P/E ۱۰.۷۴)
💊 دارویی (P/E ۸.۴۱)
🌱 تولید کود و ترکیبات نیتروژن (P/E ۶.۰۱)
🧱 سیمان، آهک و گچ (P/E ۷.۹۴)
🛡️ بیمه (P/E ۷.۰۳)
🍎 سایر محصولات غذایی (P/E ۷.۱۶)
🛒 خرده فروشی (P/E ۱۱.۲۳)
💼 سرمایه گذاری استانی (P/E ۷.۱۸)
📐 فعالیت مهندسی (P/E ۴.۴۱)
📡 مخابرات (P/E ۷.۹۹)
💻 نرم افزار و خدمات (P/E ۹.۳۷)
🧴 محصولات پاک کننده (P/E ۱۰.۰۲)
🌾 محصولات کشاورزی (P/E ۶.۲۴)
💵 تامین سرمایه (P/E ۴.۷۰)
📜 فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار (P/E ۱۱.۸۰)
🪨 سایر محصولات کانی غیرفلزی (P/E ۱۲.۲۴)
🏥 خدمات رفاهی متنوع (P/E ۴.۷۸)
🍰 شیرینیجات (P/E ۶.۶۶)
⚡ خدمات رفاهی-برق (P/E ۹.۷۱)
🔌 ماشین الات الکتریکی (P/E ۵.۵۴)
🏘️ انبوه سازی، املاک و مستغلات (P/E ۷.۸۸)
🔧 قطعات خودرو (P/E ۶.۶۸)
🛞 لاستیک و پلاستیک (P/E ۷.۲۳)
🥛 محصولات لبنی (P/E ۹.۰۰)
🏠 وسایل خانگی (P/E ۶.۸۷)
🖥️ سخت افزار و تجهیزات (P/E ۱۱.۸۱)
🚢 بنادر و کشتیرانی (P/E ۷.۹۳)
🍬 شکر (P/E ۷.۹۷)
⚙️ محصولات فلزی (P/E ۷.۴۷)
🧱 کاشی و سرامیک (P/E ۶.۹۷)
🚂 حمل و نقل ریلی (P/E ۴.۹۷)
🔩 ماشین آلات (P/E ۴.۳۶)
🧵 نساجی (P/E ۸.۵۳)
📋 لیزینگ (P/E ۹.۳۰)
📄 محصولات کاغذی (P/E ۱۱.۵۰)
🚚 حمل و نقل بار زمینی (P/E ۴۰.۷۹)
🏭 تجهیزات صنعتی (P/E ۹.۷۲)
⛏️ زغال سنگ (P/E ۹.۹۲)
🪨 سایر مواد معدنی (P/E ۱۰.۳۱)
⛏️ حفاری (P/E ۱.۸۲)
🥤 نوشیدنی (P/E ۸.۲۶)
🪵 چوب (P/E ۱۰.۲۷)
🏨 هتل و رستوران (P/E ۲۰.۵۰)
📰 چاپ و نشر (P/E ۶.۶۵)
🏗️ پیمانکاری صنعتی (P/E ۲۷.۹۴)
🏭 تولیدی (پیشفرض)
📊 نسبت P/E (قابل ویرایش)
(میتوانید دستی تغییر دهید)
عدد
📊 نسبت P/E انتخابشده:
۵
📊 محاسبه با مدل P/E
💵 سود هر سهم (EPS)
–
📈 قیمت منصفانه هر سهم
–
💰 ارزش حقوق صاحبان سهام
–
🔔 بازهی احتمالی ارزش شرکت
—
ارزش محاسبهشده
بازهی ۷۰٪ اطمینان
📊 حساسیت به ضریب P/E
اگر ضریب P/E تغییر کند، ارزش هر سهم چطور عوض میشود؟
← بازگشت به منوی اصلی
برای درخواست ارزشگذاری، شماره خود را وارد کنید
✅ شماره شما با موفقیت ثبت شد. به زودی با شما تماس میگیریم.
ثبت شماره
0
×
جستجوی پیشرفته
سلام کاربر عزیز
ورود و عضویت
خدمات
ارزش گذاری
تجزیه و تحلیل صورت های مالی و عارضه یابی
تدوین طرح توجیهی
محصولات
مخزن دانش
درباره ما
تماس
EN